Aналитика и прогноз Владимира Сивашова на предстоящую неделю по валютной паре EUR/USD, с 29 декабря 2014 года по 02 января 2015 года .
Доллар – абсолютный фаворит 2014 года!
Итоги предыдущих прогнозов.
Завершилась очередная неделя на валютном рынке Форекс. Что можно сказать о динамике пары евро/доллар на прошлой неделе?
Ценовое движение валютной пары евро/доллар, на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – возобновление коррекционного подъёма курса единой европейской валюты к установленным в прогнозе уровням, а затем разворот и снижение пары к ключевым уровням поддержки 1.24; 1.23 и 1.22. Фактическое движение пары подтвердило наши ожидания. После открытия торгов, курс единой европейской валюты, действительно развернулся на подъём и начал стремительно расти. Драйвером активного движения пары стала публикация экономической статистики из Еврозоны, продемонстрировавшей рост показателей деловой активности в регионе, улучшение деловых настроений и текущей ситуации (по данным института ZEW), а также положительное сальдо внешней торговли. На этом фоне курс пары прошёл на подъёме – более 130 пунктов и зафиксировал новый коррекционный максимум на отметке 1.2569. При этом ценовое движение единой европейской валюты сумело реализовать три целевых уровня нашего прогноза и значительно приблизиться к четвёртой цели подъёма. Однако, здесь, накануне заседания ФРС по ставкам, игроки начали фиксировать прибыль и закрывать позиции на покупку валюты. Ослабление «бычьего» давления остановило рост пары и спровоцировало снижение евро. Итоги заседания ФРС и пресс-конференция Джанет Йеллен ещё более усилили позиции американской валюты и вызвали обвальное падение евро, курс которого на исходе недели, практически, достиг все цели нашего прогноза и на снижении.
Прогноз по евро
Какой прогноз по евро Вы можете сделать на следующую неделю?
Финансовое сообщество встречает предстоящее Рождество и наступающий Новый год на пике популярности американской валюты. Последняя риторика представителей ФРС, накануне и после заседания Комитета по открытым рынкам США, а также весьма позитивная оценка состояния американской экономики и её перспектив на 2015 – 2016 годы, привели к существенному укреплению доллара против всех основных валют. Что же касается перспектив европейской экономики, то здесь довольно трудно найти позитивные факторы, которые могли бы поддержать евро. Статистика из Еврозоны продолжает выходить с негативным уклоном. Последние данные говорят о замедлении промышленного производства в Германии и падении пром.производства - во Франции. Рост инфляции в этих двух ведущих экономиках региона оказался в ноябре месяце: нулевым - в Германии, и отрицательным – во Франции. При этом весь объём промышленного производства региона вырос в октябре на скромные - 0.1%. Ситуация в Италии, третьей по величине экономики Еврозоны также не улучшается. Международное рейтинговое агентство «S&P» понизило кредитный рейтинг этой страны, практически, до «мусорного» уровня.
На этом фоне стоит отметить и заметное снижение темпов роста экономики Китая - важнейшего торгового партнёра Еврозоны. Его показатели экспорта и импорта падают, что свидетельствует об ослаблении потребительского спроса в стране и сокращении иностранных заказов, что также негативно влияет на экономическую ситуацию в Европе. В этой связи участники рынка практически убеждены в том, что ЕЦБ уже в январе месяце объявит о запуске программ финансовой подкачки европейской экономики, что приведёт к ещё более активному удешевлению европейской валюты.
Тем не менее, некоторую косвенную поддержку единой европейской валюте могут оказать технические факторы. Курс пары сейчас достиг на снижении нижнюю границу торгового диапазона – 1.2215, которую он тестирует в третий раз с июня 2010 года. Каждый раз валюта резко разворачивалась и отскакивала от этой границы, формируя весьма существенные развороты. К тому же, на недельном графике евро/доллар находится вблизи «Временной зоны Фибоначчи», где, как правило, происходят значительные изменения направления ценового движения. Кроме того, глубокая перепроданность пары, её волновая структура и сигналы технических индикаторов на недельном, дневном и 4-х часовом таймфреймах демонстрируют образование «бычьей дивергенции», что также является сигналом скорого разворота пары на восходящее движение. Ещё одним подтверждением этому является продолжающееся снижение чистой короткой позиции по евро (от 179 тыс. до 127 тысяч контрактов) в отчёте Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Исходя из всего вышесказанного, мы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю завершение снижения пары в ценовой зоне 1.22 ÷ 1.2160, а затем, разворот и коррекционный подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.2250; 1.2280; 1.23; 1.2330; 1.2360; 1.24; 1.2456; 1.25 и, выше, в направлении предыдущего локального максимума 1.2570, рис. 6.
Далее, после завершения коррекционного подъёма, ожидаем разворот пары на снижение в новом цикле нисходящего движения.
